簡述 :
一. 產品之沿革
Aistock技術分析智慧解盤, 乃電腦人工智慧提供每日大盤及個股文
字解盤, 適用於短線, 短波, 中線和長線操作.
二. 使用簡易說明
當日短線沖消注意:
易漲股:
開盤後不久即越過壓力且至10:00都不跌破
易跌股:
開盤後不久即跌破支撐且至10:00都無法再站上
假突破:
過壓力後, 10分鐘內就跌破, 且30分鐘內都無法站上
假跌破:
破支撐後, 10分鐘內就再站上, 且30分鐘內都不再跌破
三. 報表中數值參考
a. 隔日支撐/壓力
b. 短線盤跌/盤堅
c. 波段乖離值
d. 短波風險係數
e. 中線預期獲利率
f. 獲利風險比
g. 短/中/長線投資建議
h. 買賣分析
四. 短線短波強弱參考值
短波操作(簡易法則)
智慧解盤將個股的價位分為三個範圍, 多頭箱, 盤整箱, 及
空頭箱; 當大盤偏多時, 要注意股價站上多頭箱的股票, 如
下圖:
--------- P1
多 頭 箱
--------- P2
盤 整 箱
--------- P3
空 頭 箱
--------- P4
較正確的作法為突破P3後買進, 若P2不過先行賣出; 若P2直
接突破且見P1, [P3-P4]為確認之短波底部; 至於強度分析
以下為例
case 1: 突破 P3, 三日就看到P1, 那麼必有P1以上的價位
case 2: 突破 P3, 只能看到(P1+P2)/2, 有可能再回探P3
case 3: 突破 P3, 六日內都無法看到P2, 那麼及早換股是必
需的
短線上多頭箱中間值(P1+P2)/2的位置作為未來回檔至P2是否承
接的參考; 也就是若在反彈過程中突破P2, 但未至P1, 先以(P1+
P2)/2這個值為強度參考重點
股價於上攻P2時, 最好能一舉攻過P2, 才易有波段, 如於P2附近上下
震盪, 則以短線"盤堅值"為參考
若大盤走空, 那麼要留意進入空頭箱的股票; 作空的原理和作多
相倣, 如果股價自P1回跌測試P2不守, 日後的反彈就可先賣出, 如果
是盤整走勢, 未來短波回補點參考(P3+P4)/2; 但如回跌破P2後, 三
- 五日就見P4, 那麼即使搶反彈, 也要以短線為之
a. 壓力價單筆參考量: 3-5分鐘有效突破量,若前日收盤在盤堅之
下,盤堅為P值,那麼突破P值,於外盤瞬間至少要成交
此量,因為一旦突破P值後,會有急跳現象,不論尾盤是
否收高,於當日沖銷而言皆有短線利潤; 若前日收盤
在盤堅之上,則此量為隔日開盤量之參考
b. 換手量: 量是價的先行指標,就短線而言,今日之買盤乃為明日
之賣盤,若在上漲過程中,期望股價能創高價,勢必短
線需換手,若換手量不足,短線進入整理,日後若滿足
換手量方可走堅
c. 短線多空值: G 值, 前日收盤C
case 1: C < G 且今日盤中最低 > G
=> 短線轉強
case 2: C > G 且今日盤中最高 < G
=> 短線轉弱
case 3: 今日最高 > G 且 最低 < G
=> 短線盤整
case 4: C > G 且今日盤中最低 > G
=> 短線續強
case 5: C < G 且今日盤中最高 < G
=> 短線續弱
此法為簡易判定法則
d. 是否留倉參考: [xxx,yyy], xxx: 多頭防線, yyy: 空頭防線
e: 短線強弱參考: [xxx,yyy], (當日沖銷或三日短線)
. 維持強勢必須收在yyy之上, 即使當日無法過, 至多
等一天
. 維持弱勢必須收在xxx之下, 即使當日不跌破, 至多
等一天
. 下跌勢中若連續兩日續弱點不破, 短空先平倉再擇點進場
. 上漲勢中若連續兩日續強點不過, 短多先平倉再擇點進場
. 大盤強勢, 個股破弱值後收盤前站上短多留意
. 大盤弱勢, 個股過強值後收盤前跌破短空留意
. 大盤超強, 除少數股, 近弱值皆買點
. 大盤超弱, 除少數股, 近強值皆賣點
f. 盤堅, 盤跌:
. 短線反轉參考值
上漲過程盤堅為S1,S2,...Sn
若連續兩日無法收過前日盤堅, 短線易低, 但日後
站穩這個值是為軋短空, 股價反而易成波段漲勢
參考值[防轉]: (不一定向下或向上,但為短線變盤先兆)
下跌過程盤跌為D1,D2,...Dn
若連續兩日無法跌破前日盤跌, 短線易高, 但日後
這個值跌破是為軋短多, 股價反而易成波段跌勢
參考值[起]: (不一定向下或向上,但為短線變盤先兆)
(作多)
規則1: 收盤收在盤堅上,隔日宜守盤堅
規則2: 收盤收在盤堅下,盤中拉高後破盤堅為賣點,盤跌點附近
回補; 日後翻多點設這個值
規則3: 收盤收在盤跌上,隔日宜守盤跌,守穩是買點,停損設這個值
規則4: 收盤收在盤跌下,在盤跌未站穩前不進場
(作空正好相反)
五. 名詞說明及相關之操作策略
常用術語說明:
. 低接
所謂的低在那裡?
短線盤下:
(1). 支撐(弱值)
(2). 空頭留倉參考點
短線盤上:
(1). 前日收盤 < 盤堅
(2). 今日開盤後 > 盤堅且能持穩於盤堅上
==> 盤堅是低點
短波:
股票箱邊界 (通常為空頭箱底部或盤整箱底部)
. 軋空
收過多頭留倉參考點且隔日不破
. 單日反轉
過壓破壓, 破撐收回
. 三日頭
第一日過壓拉回
第二日測撐反彈不過盤堅
第三日破盤堅
. 百日底
第一波破空頭箱底部後反彈至空頭箱頭部或多頭箱底部
第二波回檔後測試空頭箱頭部反彈至多頭箱頭部或
(1/2多頭箱)
第三波回檔後守住盤整箱中間值後突破多頭箱頭部後持
續上漲至多頭箱無法再拓展
反彈級數分A,B,C:
C級只會有第一波的反彈, 是為弱勢反彈
B級可有第二波反彈, 是為中級反彈
A級可有第三波反彈, 是為強勢反彈
. 盤堅
是為短多的成本, 或視為主力的成本價
因此, 股價維持在盤堅之上是為主力持
續作多意願; 如果出現"防轉", 若隔日
開盤 > 防轉值, 代表前日為散戶賣出
或是融券放空, 此開盤為主力所作;
否則, 表示防轉價有主力調節, 而散戶
套牢, 短線必低
. 盤跌
是為短空的成本, 或視為散戶殺低的價位
因此, 股價維持在盤跌之下是為主力持
續出貨的表徵; 因此若是隔日
開盤 > 盤跌且不破盤跌值, 代表前日為
散戶融資殺出後, 主力進場吃貨, 否則
只是"換手套", 也就是一批散戶套給另
一批散戶
. 拉高出貨
在股價持續上揚後, 某日股價越過"續強值"
後壓回, 持續走低, 收盤破盤堅, 如果三
日無法重新站上盤堅, 短線易低, 如果隔
日開盤破"弱值", 是為拉高後的壓低出貨
這種走勢易形成V字反轉
. 壓低出貨
股價平台盤整於[p1 - p2]間, p1 > p2, 前
日維持在p1之上橫向整理, 隔日直接開低於
p2之下, 且股價反彈不過p2, 主力掛價於
p2 - 空頭留倉點出貨
3 - 5 日"短波"操作
1. 跌勢中找買點
.收盤收在盤跌下,隔日開盤過盤跌,守穩
是買點
.收盤收在盤跌上,盤中破盤跌後馬上再度
站上且都不再跌破,是為買點
2. 漲勢中找買點
.收盤收在盤堅上,隔日盤堅守穩是買點
.收盤收在盤堅下,盤中拉高後過盤堅且
能守穩是買點
3. 跌勢中找賣點
跌破盤跌後且一直反彈不過盤跌,
是為賣點
4. 漲勢中找賣點
漲勢中跌破盤堅後且一直無法再度
站上盤堅,是為賣點
5. 守穩是指收盤或持續1小時
何時可以追高:
1. 在跌勢中某日開盤過盤跌後, 壓回不破盤跌, 可以追高,
如果當日收過盤堅, 至少有三到五日反彈
2. 在上升過程中, 某日天府元論出現[防轉]訊號,
若隔日開盤 > 防轉值, 且壓回不破此值, 可以追高,
但由於原先為上漲的格局, 如果這個點是"壓回後的軋空"
點, 那麼在短期內不宜收破, 同時隔日應收過"續強點",
否則可賣出, 圖示如下:
P2 後日續強值 -------------
P1 明日防轉值 ----------
C 今收 --------------
盤跌 ---------------
CASE 1:隔日開盤 > P1, 且壓回不破
CASE 2: 如開盤 < P1, 但盤中高點H, 低點L, 當時的價格
取(H+L)/2
.換手量
量是價的先行指標,就短線而言,今
日之買盤乃為明日之賣盤,若在上
漲過程中,期望股價能創高價,勢必
短線需換手,若換手量不足,短線進
入整理,日後若滿足換手量方可走堅
因此:
(1). 充份條件
在10:00之前, 該股的成交量 > 1/2的換手量
(2). 當日成交量 > 換手量3倍, 且站不穩續強值, 是
為賣訊
(3). 必要條件
若前日上漲且
在10:00之前, 該股的成交量 < 1/2的換手量
=> 尾盤易收低
** 騙線:
一般騙線大部份發生在主力股, 通常主力可以
下列方式騙散戶:
(1). 庫存作量
(2). 趨勢線作價
以上兩種方式可以違反:
(1). 波浪理論
(2). 黃金分割率
(3). 道氏理論
(4). 葛南維八大法則
(5). 技術指標高檔或低檔頓化
(6). 型態學內最常發生的是M頭和W底
要檢定騙線可以下法為之
(1). P => Q 和 -Q => -P之對等關係
(2). 股票箱, [防轉值]
也就是, 騙線過程為
作價 => 作量 => 產生趨勢 => 一次出貨
=> 拉回打低 => 回馬槍 => 拉高或直接
壓低二次出貨
1. 隔日短線宜慎
短線可為
隔日有差價可尋
-- 隔日差價之操作難易度
2. 股價破短線盤跌
-- 股價跌破短線盤整區, 所發生之盤跌現象
3. 續有低價, 宜設停損
-- 中線宜在建議價位設停損
4. 空手者觀望
-- 漲勢不明確, 空手者宜多觀望
5. 持股觀望
-- 跌勢不明確, 當手中有持股宜多觀望
6. 潛力股
-- 根據力學原理以價量關係推算股票之漲升能力
7. 跌深反彈
-- 跌深反彈可進場, 設定反彈之預期獲利率為7% - 12%
8. 下檔有撐
上檔有壓
狹幅震盪防隔日變盤(向上或向下)
成交量放大方有可為
成交量遽增, 近日留意反轉
成交量遽減, 近日留意反轉
股價趨於安定, 短線整理
-- 當日價量之觀測
9. 若隔日開盤價或盤中價低於XXX, 防急殺
-- 此敘述準確性相當高, 投資人可做為殺盤之依據, 通
常以大盤而言往往有100點以上之殺盤
10. 若隔日盤中價靠近[XXX - YYY], 防急殺
-- 由於短期漲升過度, 所發生的拉回現象
11. 盤堅分界: XXX
-- 當股價突破盤整區向上之上升趨勢之隔日預測值, 若
跌破盤堅分界可先作賣, 通常最好的情況是橫向盤整
, 因此於停損處尚有3% - 5%之差價
12. 隔日低價(XXX - YYY)搶短
-- 隔日於指定之價位可搶短
13. 防盤跌, 盤跌反壓: XXX
-- 當股價下跌後, 因搶短發生反彈於盤跌反壓處有一重
壓, 若不能突破勢必下探, 若帶量突破反壓處後市方
有可為
14. 隔日易有低價
-- 隔日不宜追高
15. 大盤多翻空: 作賣, 多頭勿戀戰
-- 有300 - 1000點之下跌空間
16. 大盤空翻多: 作買, 有勇有福
-- 有300 - 1000點之上漲空間
17. 波段乖離: XXX
-- 指自起漲點起計算和當日股價之平均差值
注意: 異於一般之乖離率
18. 看回不回: 持股慢慢向上調, 空手不追高
-- 台灣之飆股特性, 往往在市場人士之操作下發生飆漲
之現象, 可分1/4, 1/2, 1/4三日出脫持股, 若是短線
操作, 則若續強點無法越過才賣
19. 波段乖離偏高, 逢高調節
-- 可分1/3, 1/3, 1/3三日出脫持股
20. 波段乖離偏高, 防假突破
-- 當市場人士不易出脫持股時所發生之一不合理且風險
高之漲勢, 往往隔日易下跌
21. 波段乖離偏高, 防拉回
-- 發生拉回之機會隨時發生
有效觀測: 第一區[16.5 - 19.8], 第二區[26 - 30]
22. 波段乖離低: 不必殺低, 空手者觀望
-- 防止殺低後可能發生反彈
23. 波段乖離偏低: 逢低買進
-- 可於建議之價位買進
24. 短波風險係數: XXX
-- 從0 - 100, 以15, 50, 85為觀測值, 85以上短波風
險較高, 15以下短波風險較低
25. 中線預期獲利率: XXX
-- 從0 - 100, 以當日之股價計算中線操作之漲升空間
< 4, 偏低, 股價易回檔
> 18, 偏高, 股價易上漲
26. 獲利風險比: XXX
-- 當此值大於5 時, 預期有較高的獲利能力
當此值小於0.2 時, 預期有較低的獲利能力
27. 觸底反彈, 預期底部區: [XXX - YYY]
-- 中線之底部已被觸及, 發生反彈之一種現象
28. 整理格局, 且需提防空頭走勢, 但短線可為
-- 當盤整向下時一種作短不作長之策略
29. 盤中未能站穩XXX, 低價可期
-- 跌破某一短期支撐, 預期後市有低價
30. 需有效突破 XXX, 可望 YYY
-- 預期突破某價位後, 對未來股價之漲升機會
31. 近期為整理格局, 於XXX - YYY之間
-- 為一整理格局, 在其間可進行反市場操作(急漲則賣
, 急跌則買)
32. 短波轉強, 若隔日能站穩 XXX, 可望 YYY
-- 股價下跌至短波之股票箱底後發生反彈, 若隔日站穩
某一特定價位時, 可望上漲
33. 若近日站穩 XXX, 上攻有望
-- 指穿越股票箱之頭部後拓展另一新的股票箱
34. 近日反彈有望, 但需匯集人氣
-- 當跌深後由於量縮, 所發生之自然反彈現象
35. 盤中未能站穩 XXX, 低價可期, 預期中線底部區: [YYY - ZZZ]
-- 跌破股票箱之底部,進入另一個股票箱
36. 短線賣壓, 近日將現
-- 指股價靠近短波股票箱之頭部, 有一自然形成之反壓
37. 可於高檔調節後, 俟機回補
-- 長中帶短之操作策略, 除賺取波段之外同時亦賺取差價
38. 中線強勢: 有表現機會
-- 根據價量及股票箱之推算, 所建議之中線風險低, 獲利高
之股票
39. 長線強勢: 有表現機會
-- 根據價量及股票箱之推算, 所建議之長線風險低, 獲利高
之股票
40. 中線開始偏空, 多頭宜觀望或短線進出
-- 中線操作者之觀點: 股價下跌至某一價位時, 由於設停損
導至中線籌碼釋出後, 股價可能發生加速下跌之觀測依據
41. 中線開始偏多, 若隔日上漲,波段有望
-- 中線操作者之觀點: 股價上漲至某一價位時, 由於破中期
壓力線導至中線鎖定籌碼, 股價可能發生加速上漲之觀測
依據
42. 短波轉強: 隔日是否拔檔視續強點
短波轉弱: 短期陷入整理, 才有轉強的可能
43. 短線過熱: 逢高調節
-- 出脫之方式為: 建議以1/2, 1/2分二日出脫
44. 跌久必彈: [短線 | 中長線]可於[XXX - YYY]間分批買進
-- 買入之方式為: 建議以1/2, 1/2分二日買進
45. 高檔盤旋: 破線可降低持股, 未破線不動
46. 低檔盤旋: 中長線逢低作庫存
-- 並非指高於某一數值而言, 並考慮該股之特性而定
47. 弱勢翻紅: 隔日一定要收過續強點
48. 多方力竭, 需大量換手
-- 在股票漲升過程中, 由於資金因素, 須在高價區換手才有
獲利空間.
49. 浮額: 指市場浮動之籌碼.
50. 乖離率: 價格與均價之差值之比例.
51. 短線: 指當日或三日以下
52. 短波: 指 5 到 9 天
53. 中線: 指 18 到 27 天
54. 長線: 指 54 到 72 天
(1). 短線操作注意事項
1. 開盤先看委買委賣之情況
2. 大盤跳高開至壓力上, 至10:30後再做動作
3. 大盤跳低開至支撐下, 至10:30後再做動作
4. 個股開高無量馬上破平盤, 易有低價
5. 個股開低無量馬上拉回平盤, 易有高價
6. 成交量太小不宜短空
7. 成交量不大不小不宜短多
8. 成交量太大逢高先拔檔
9. 盤整盤時不追買追賣
10. 強勢股不放空, 即始空也是短空
11. 弱勢股不作多, 即始多也是短多
12. 不宜空不等於多, 不宜多不等於空
13. 急殺可平空單, 但不馬上翻多, 暫緩作動作
14. 急拉可平多單, 但不馬上翻空, 暫緩作動作
15. 昨日空點不一定是空點, 昨日多點也不一定是多點
16. 當天只推薦兩支股票
17. 前二日G值: 可參考, 順勢法
18. 跌勢中反彈時過壓力應收長紅, 否則還是賣(反之亦然)
19. 當日同時破盤堅, 支撐, 不宜短多
20. 當日同時過盤壓, 壓力, 不宜短空
21. 假設強弱參考為[aaa,bbb],多空留倉參考[xxx,yyy]
case 1: 若突破aaa後測xxx, 若xxx站穩可留多單, 日後停利
設這個值
case 2: 若跌破bbb後測yyy, 若yyy無法站上可留空單, 日後停利
設這個值
註: [xxx,yyy]之預判為, 一次拉,二次拉,一次殺,二次殺
(2). 短波操盤口訣
********************************************************************
* 遇壓力, 破盤堅, 測支撐, 支撐守, 測盤堅, 盤堅過, 宜帶量, 量不足 *
* 假突破, 破支撐, 設停損, 反作空, 遇急跌, 補空單, 過盤壓, 測壓力 *
* 壓力過, 可作買, 宜急漲, 補多單, 壓不過, 是反彈, 彈不高, 殺的深 *
* 彈的高, 逢低買, 買來賣, 賣來買, 零庫存, 是贏家 *
********************************************************************